Что такое стоп-лосс (Stop Loss): правила установки

  1. ингосстрах страхование офисы в москве
  2. где проверить баланс тройки
  3. как проверить счет на карте тройка москва

Как работает стоп-лосс?

Стоп-лосс автоматически закрывает выставленную позицию по достижении заданного ценового значения. Приказ храниться на сервере компании брокера, поэтому держать терминал включенным для его срабатывания нет необходимости.

Ордер StopLoss может закрывать сделку либо на весь объем сразу, либо на 1 контракт (лот). Противоположной заявкой, основная цель которой — фиксация прибыли от сделки, является Take Profit.

Стоп-лосс можно устанавливать для любых типов ордеров, в том числе и для отложенных.

Кратко о трейлинг стопах

В отдельную категорию стоит выделить trailing stop (всё интересное про него рассказывал здесь). Он позволяет на автомате передвигать стоп лосс на определенном расстоянии от цены, например, 100 пунктов. Аналогичная ситуация:

    • трейдер снова покупает USDJPY по 110.00, и котировки пошли в его пользу до 111.00;
    • он хочет сохранить прибыль и ограничить риск, но считает, что цена еще долго будет расти;
    • чтобы максимально увеличить потенциал своей сделки, трейдер устанавливает трейлинг стоп на расстоянии в 50 пунктов;

Теперь, когда цена растет, то и стоп лосс автоматически двигается за ней на вышеуказанную величину. Важно помнить, что данный инструмент работает, если у вас открыт терминал и включен компьютер.

Как установить ордер StopLoss в терминале MetaTrader 4?

О трёх способах их установки мы говорили ранее в статье «Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер», поэтому упомянем их вкратце. Сначала определимся с типами торговых позиций.

Сделки на валютном рынке подразделяются на две большие группы:

  1. Позиции на покупку валюты (Buy) – ждём, что цены пойдут вверх, курс укрепится, покупаем дешевле, чтобы потом продать дороже. Другое их название – «Long», лонговые позиции. Практика показывает, что вверх рынок идёт значительно медленнее, чем вниз («long» в переводе с английского означает «долгий», «длинный» — долго придётся сидеть и ждать), потому что доминирующая эмоция у рыночной толпы – обогащение, приумножение капитала.
  2. Позиции на продажу валюты (Sell) – ждём, что цены пойдут вниз, курс ослабнет. Купить дороже, чтобы продать дешевле – это абсурд, конечно, всё немного иначе. Если доллар растёт в цене, то рубль падает. Если мы думаем, что доллар упадет, то покупаем рубль, который подорожает на падении доллара, и мы продадим его дороже, с выгодой для себя (но, чтобы в этом всём не заморачиваться, в терминале мы как бы открываем сделку на продажу доллара). Другое название – «Short» или короткая позиция («short» в переводе с английского означает «короткий», ждать придётся недолго). Причина – рынок обычно падает гораздо быстрее, чем растёт, потому что толпой овладевает страх, беспокойство за свои деньги, трейдеры спешат попродавать активы, избавиться от них. Результат – валюта валится вниз, как лавина.

Теперь, какое отношение тип позиции имеет к Стоп Лоссу и Тейк Профиту. Новички иногда путают совсем, казалось бы, элементарные вещи. Если мы открываем лонговую позицию, то есть на рост цены, Стоп Лосс будет находиться под ценой открытия, а Тейк Профит – над ней. Ибо если цена упадет, мы потеряем деньги, а если вырастет – заработаем.

При шортовой позиции (на продажу) Стоп Лосс располагается вверху, Тейк Профит — внизу. Всё логично: мы хотим заработать на снижении, а если рынок пойдёт вверх, наши денежки начнут прогорать.

Теперь об установке Тейк Профита и Стоп Лосса. Вы уже знаете, что можно обозначить нужные уровни непосредственно при открытии нового ордера.

Второй вариант – перемещение Стопа и Профита после открытия торговой позиции. Для этого жмём на цену и тянем её вверх или вниз. В зависимости от типа сделки (Шорт/Лонг) с одной стороны зафиксируется убыток, с другой – прибыль.

Например, вот я открыл сделку на повышение.

Видна только зелёная линия – цена, по которой я вошёл в рынок. Кстати, помните, почему она выше реальной рыночной цены инструмента? Обязательно прочтите об этом в материале «Что такое спред на валютном рынке Форекс», поскольку без базовых знаний вообще никуда не уедете.

Если я нажму на цену и потяну её вниз – появится уровень Стоп Лосса, как только отпущу цену – он зафиксируется.

Теперь я немного сужу график (чтобы было лучше видно) и потяну цену вверх – появится Тейк Профит.

Третий вариант – изменение значений ТР и SL в уже открытом ордере.

«Как выставить» — выяснили, теперь не менее сложный вопрос – куда? Как его рассчитать?

Для установки ордера стоп-лосс в терминале MetaTrader 4 при открытии позиции необходимо ввести необходимое значение цены для срабатывания ордера в Панели ордеров.

Установка ордера стоп-лосс в терминале MetaTrader 4

Для открытой сделки значение ордера StopLoss можно изменять посредством вкладки «Изменить/удалить ордер».

Стоп-лосс для сделки на покупку устанавливается ниже позиции, для продажи – выше позиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Платить или нет за капитальный ремонт многоквартирных домов в 2019

Преимущества и недостатки

В отличие от стоп лоссов ценность тейк профитов сводится к тому, чтобы успеть вовремя зафиксировать прибыль. Бывают ситуации, которые касаются реакции. Очень яркий пример — свечи с длинным хвостом, они могут формироваться в считаные секунды. После чего следует разворот рынка. Особенно это актуально для тех, кто торгует ложные пробои. Похожий случай был в недавнем времени по золоту.

Как видите, сформировалась очень длинная тень у свечи, весь процесс прошел за несколько минут. Поскольку сделка планировалась на несколько часов, то буквально отойдя от терминала, чтобы поесть, вы бы уже потеряли шанс зафиксировать прибыль.

У тейк профита тоже существует один недостаток, который аналогичен стоп лоссу. После того, как цена достигает цели, она может еще долго идти в вашу пользу. Бывает, что вы могли бы заработать в 5-10 раз больше, не будь у вас поставлен ордер. Но, это все снова психологическая ловушка, которая заманивает начать беспорядочную торговлю.

Преимущества Stop Loss и Take Profit:

  • повышают системность торговли;
  • снижают субъективизм и человеческий фактор;
  • снимают необходимость участия трейдера.

К недостаткам Take Profit относится возможное преждевременное ограничение прибыли. Рынок может измениться (например, при выходе новостей), а котировки — резко пойти в нужную сторону. Опытные трейдеры переносят Take Profit, ориентируясь на текущую рыночную волатильность.

Некорректный Stop Loss может закрыть сделку с убытком, а рынок — развернуться и пойти в нужную сторону. Трейдеры говорят в таких случаях «отстопили».

Технические правила постановки стоп-лосс

Что такое стоп-лосс (Stop Loss): правила установки

С технической точки зрения, постановка ордера стоп-лосс зависит от сильных уровней поддержки и сопротивления. Для трендовой торговли этими уровнями являются линии тренда, для торговли во флэте – его границы.

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле по тренду

Логика проста. Сильный уровень поддержки или сопротивления цена с ходу вряд ли пробьет и высока вероятность отскока от него. Поэтому стоп-лосс выставляется за таким уровнем, как правило, на уровне предыдущего максимума (минимума). Если уровень поддержки (сопротивления) оказывается пробит, то о продолжении тенденции, в расчете на которую мы открывали сделку, речи, естественно, уже не идет.

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле во флэте

Тот же самый принцип постановки ордеров стоп-лосс используется во всех типах торговли. Определить сильные уровни поддержки и сопротивления можно самостоятельно (предыдущие локальные минимумы и максимумы) или используя технические индикаторы уровней.

При постановке стоп-лосс есть несколько важных моментов;

  • В первую очередь, нужно понимать, что стоп-лоссы за важными уровнями выставляет множество участников рынка. Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень, и тем больше вероятность скопления рядом с ним стоп-лоссов других трейдеров, что, естественно, повышает вероятность срабатывания вашего ордера.
  • Не стоит располагать стоп-лосс на «круглых» уровнях – 100, 750 и так далее. Эти уровни почему-то психологически притягивают большинство трейдеров.

Определившись с техническими правилами постановки ордерf стоп-лосс , можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив правила манименджмента, о которых и забывать-то категорически не рекомендуется.

По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%. В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки.

Например, депозит трейдера составляет 5000 долларов. Трейдер установил для себя максимальный размер риска 5%. Соответственно, убыток по сделке не должен превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.

Далее следует оценить зависимость между размером стоп-лосс, ценой одного пункта и объемом позиции. Трейдер рассчитал, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет располагаться в 50 пунктах от точки входа. Стоимость одного пункта составит 250:50 = 5 долларов. Учитывая, что при размере позиции в 1 стандартный лот цена 1 пункта составляет 10 долларов, получаем рекомендуемый объем позиции 0,5 лота.

Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет.

При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – спред.

Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Спред составляет 2 пункта. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152.

Пример приведен для фиксированного спреда. Для счетов с плавающим спредом все немного сложнее, поскольку во время выхода важнейших экономических данных или фундаментальных событий размер плавающего спреда может увеличиваться в разы.

Практические советы

Новичкам полезно узнать, что существуют правила, по которым ограничивать убыток, будет максимально эффективно. Вот несколько советов от меня, как практикующего трейдера:

    • Выберете соотношение в соответствии с вашей стратегией. Например, 1 к 2. Это означает, что стоп будет в два раза меньше, чем тейк.
    • Тщательно протестируйте в симуляторах или в реальных условиях различные варианты. Бывает так, что при соотношении 1 к 4 или 1 к 5 ваша прибыль вырастет в несколько раз, а убытки сократятся. Может быть и наоборот.
    • Не стоит ставить слишком короткие стоп лоссы. Их очень быстро выбьют, и вы не успеете даже побывать в сделке. Оптимально устанавливать ограничение убытка за ближайший экстремум, после пробоя которого ваша идея теряет смысл.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Срок службы в армии в россии в 2019 году для срочников

Что такое стоп-лосс (Stop Loss): правила установки

Кроме того, обратите внимание на таблицу ниже.

В ней показана вероятность слива депозита в зависимости от соотношения stop loss/take profit и процента прибыльных сделок по вашей системе. Например, если вы торгуете 1 к 2, но правы только в 30% случаев, то с шансом в 74% сольете счет.

Вот вам наглядный пример правильной и неверной установки стопа.

Конечно, панацеей вышеуказанная ситуация не является. Вы вольны ставить стоп-приказы, где хотите, но у вас должно быть основание. Иначе вы можете бесконечно перезаходить в сделку и терять деньги.

Всегда ли сделка закрывается по Стоп Лоссу или Тейк Профиту?

Для ограничения потенциальных убытков при открытии позиции трейдер выставляет ордер StopLoss. Если ситуация по валютной паре оценена и проанализирована правильно и после открытия позиции цена движется в нужном направлении, трейдер может избежать убытков в случае разворота цены в противоположном направлении. Для этого ордер стоп-лосс переносится на уровень открытия сделки.

Пример открытой сделки

Для того, чтобы переместить стоп-лосс на уровень открытия сделки или, как говорят трейдеры, перевести сделку в безубыток, в терминале MetaTrader 4 необходимо модифицировать ордер стоп-лосс, установив в соответствующем поле значение цены открытия позиции.

Перенос сделки в безубыток

Если цена, не достигнув уровня тейк-профит, по каким-то причинам развернется, позиция будет закрыта по цене открытия, или закрыта по безубытку, избавив трейдера от потери средств.

Сделка, выставленная в безубыток

Нет, не всегда. Есть три причины, по которым сделка может закрыться раньше или позже, чем нужно, трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит больший убыток.

Причина первая – проскальзывания. В отдельной статье мы поговорим о том, почему они возникают и что это вообще такое. Сейчас вам достаточно знать, что проскальзывание – это рывок курса на несколько пунктов сразу. Например, вы хотели продать доллар по курсу 60.00 рублей, выставили любой торговый приказ (Стоп Лосс, Тейк Профит или отложенный ордер). Была цена 59.98, а потом рынок сразу прыгнул на 60.02. Таким образом, цены 60.00 не было, торговый приказ исполнится по 60.02.

Сейчас вам кажется, что это незначительно, в большинстве случаев, так оно есть. Но, если на рынке выходят важные новости, проскальзывания могут быть очень крупными, если вы входите в сделку большим объёмом, разница уже не покажется несерьёзной.

Причина вторая – гэпы. В отдельной статье мы не только дадим им простое и понятное определение, но и научимся торговать на разных типах гэпов. Сейчас для простоты запомните следующее: гэпы – разрывы цен, возникающие из-за того, что рынок закрыт. На Форексе они наблюдаются после выходных или праздников, на фондовом рынке – ежедневно.

Если в выходные не произошло каких-либо серьёзных событий, цены не особо отклонятся от предшествующих значений, в противном случае разрыв может быть огромным. Например, в прошлые выходные во Франции проходил первый тур выбора президента, все валютные пары с евро и многие другие открылись в понедельник гэпом.

Как и в случае с проскальзываниями, между крайними ценами гэпа цен как бы вообще не было, поэтому брокер не в состоянии исполнить торговый приказ. Если в понедельник после выходного дня цена находится за уровнем Стоп Лосса (ниже при лонговой сделке и выше при сделке «шорт»), позиция закроется именно по ней. Результат – планировали потерять одну сумму, а потеряете другую, более крупную.

На форумах часто встречаются сообщения типа «Из-за гэпа потерял в понедельник 30 % денег!» Будьте осторожны, когда оставляете открытые сделки на выходные, почитайте отдельную статью о гэпах, чтобы научиться от них защищаться.

Причина третья – Стоп Аут. Если вы перегрузили депозит, а рынок пошёл против вас и съел большую часть капитала (обычно процентов 75 — 80), брокер автоматически закроет все сделки, дожидаться исполнения Стоп Лосса или, тем более, Тейк Профита, он не будет. Чтобы не допускать Стоп Аута, надо во всех сделках устанавливать защитный приказ и помнить о правилах управления капиталом (потом ещё поговорим об этом).

Начинающие трейдеры часто ведут торговлю без Стоп Лосса. Когда они “вразумляются”, обязательно жалуются на снижение прибыли. Да, рынок периодически разворачивается, поэтому торговля со Стопом кажется менее выгодной, но рано или поздно появляется одна сделка, на которой разворота не происходит, все деньги съедаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как подать заявление об алиментах в суд

В заключение приведу ещё один неплохой пример. Допустим, вы открыли неудачную сделку по паре EUR/USD в сентябре 2003 года. Вы думали, что цены пойдут вниз, но они повернули обратно. Вернулась ли цена к прошлой своей гавани?

Да, только вот ей потребовалось 12 лет на возвращение. Согласитесь ли вы ждать, если предположить, что рынок вас не вынесет по Стоп Ауту?

Итак, думаю, все вопросы о приказах под названием «Стоп Лосс» и «Тейк Профит» мы рассмотрели. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях.

Стабильного профита в торговле, до встречи!

Как правильно выставлять уровень безубытка?

Зачастую трейдеры, особенно начинающие, спешат перевести сделку в безубыток, как только цена проходит минимальное количество пунктов от уровня открытия. Как следствие, в случае ценовых колебаний сделка закрывается по безубытку, после чего цена продолжает движение в нужном направлении. В итоге потенциально прибыльная сделка закрыта без убытка, но и без прибыли, а особенно азартные трейдеры спешат открыть позицию заново, но уже по менее выгодной цене, тем самым увеличивая свои торговые риски.

Точных инструкций, когда переносить стоп-лосс на уровень безубытка, не существует. Это зависит от волатильности торгуемой валютной пары, используемого таймфрейма и вида торговли. Как правило, каждый трейдер подбирает для себя эти уровни самостоятельно, опытным путем, используя уровни Фибоначчи, фракталы, уровни Пивот или любой другой технический инструмент.

Как сделать безубыток прибыльным?

Если сделка выставлена в безубыток, то даже срабатывание ордера стоп-лосс может принести прибыль. Для этого, в случае дальнейшего движения цены в нужном направлении, в том же направлении перемещается и ордер стоп-лосс. Таким образом, при развороте цены в противоположном направлении, сделка закрывается по стоп-лоссу, но при этом трейдер получает определенную прибыль.

Перенос ордера стоп-лосс с уровня безубытка в зону прибыльности

В приведенном на рисунке примере, в случае разворота цены и закрытия сделки по стоп-лосс, трейдер получит 1,13291 (цена открытия сделки) — 1,13112 (уровень перенесенного стоп-лосс) = 179 пипсов прибыли.

Перенос ордера стоп-лосс может осуществляться трейдером как вручную, так и с использованием встроенной в терминал функции трейлинг-стоп.

Что такое скользящий стоп-лосс или трейлинг-стоп

Как правило, трейлинг стоп используют в трендовых форекс стратегиях при необходимости сохранения уже имеющейся прибыли, хотя его применение возможно при любой торговой тактике.

К примеру, после отскока цены от линии поддержки восходящего тренда, вы открываете длинную позицию, устанавливая тейк-профит у линии сопротивления, а стоп-лосс – ниже локального минимума. Как известно, рынок непостоянен. Допустим, вследствие каких-то факторов цена не дошла до вашего ордера тейк-профит.

Пример разворота цены, не доходя до ордера тейк-профит.

Как этого избежать? Для этого и предназначен трейлинг-стоп.

Трейлинг стоп (англ. Trailing Stop, «плавающий стоп») – представляет собою алгоритм управления ордером Stop Loss без активного участия трейдера. Трейлинг стоп позволяет уровню стоп-лосс двигаться за ценою, в случае ее движения в нужном направлении.

Нюансы при использовании трейлинг стопа

Трейлинг стоп начнет двигать стоп-лосс только после того, как цена пройдет установленное вами количество пунктов. До этого момента терминал не будет предпринимать никаких действий.

При использовании трейлинг стопа ордер стоп-лосс можно не выставлять, трейлинг стоп сам установит стоп-лосс на уровне открытия сделки после того, как цена пройдет в нужном направлении установленное количество пунктов. Тем не менее, эксперты журналы ForTrader.org рекомендуют все-таки выставлять стоп-лосс при открытии сделки, поскольку от форс-мажора никто не застрахован и цена может развернуться, не пройдя требуемое для срабатывания трейлинг стопа расстояние.

Как уже говорилось выше, особенностью трейлинг стопа является то, что стоп-лосс двигается за ценою только при ее движении в нужном направлении. То есть, проще говоря, трейлинг стоп тащит за собою стоп-лосс, но никогда его от себя не отодвигает.

Следующей особенностью является привязка трейлинг-стопа к торговому терминалу. То есть, функция трейлинг стоп будет активна только при включенном терминале. Если вы закроете терминал, ваш стоп-лосс уже никто никуда двигать не будет.

Всегда существует минимальное расстояние от текущей цены, на котором можно установить трейлинг стоп. Оно может варьироваться в зависимости от форекс брокера. В приведенном примере оно составляло 50 пунктов. Для новичка особенно важно правильно рассчитать уровень трейлинг стопа. Если он будет слишком большим – в случае разворота цены вы получите минимальную прибыль или трейлинг стопу просто не перенесет стоп-лосс на уровень открытия ордера. Если уровень трейлинг стопа будет слишком маленьким, высока вероятность того, что ордер будет закрыть при малейшем ценовом шуме.

  1. проверить деньги на тройке онлайн тройк
  2. ингосстрах официальный адреса москва
  3. телефон страховой компании альфастрахование
  4. ингосстрах центральный офис
  5. проверка баланса электронного кошелька тройка скачать
  6. ингосстрах офисы пятницкая
  7. пополнить счет карты тройка онлайн
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector